标题：美元指数下跌，人民币兑美元上涨
【主要金融市场报价】
1.美元指数跌逾1%报101.49，刷新三周低位，继续从十四年高位回落。欧元兑美元涨至1.0599，刷新四个交易日高位。美元兑日元跌至115.56，为12月14日以来新低。
2.在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8817，创近一个月新高，较上一交易日大涨668个基点，创去年2月15日以来最大涨幅。离岸人民币兑美元收涨近800个基点，报6.7822。人民币兑美元中间价大幅调升219个基点，报6.9307，升至近三周新高，为2016年12月6日来最大调升水平。
3.10年期国债期货主力合约T1703收盘涨0.28%报97.450元，盘中最大涨幅0.31%，最大跌幅0.30%；5年期国债期货主力合约TF1703涨0.27%报99.580元，盘中最大涨幅0.27%，最大跌幅0.15%。
4.任泽平点评人民币汇率大涨：人民币汇率短期有望稳定，中长期取决于中美在劳动生产率、改革前景、人口年龄结构等方面的差异；随着负面因素退潮，曙光乍现，利好股市和黄金。
5.近两个交易日人民币对美元大幅跳升，海通证券姜超认为主要包括两方面因素：一、美元上行乏力，市场预期逆转；二、央行有效管理，空头踩踏离场。
6.WTI 2月原油期货收涨0.5美元或0.94%，报53.76美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.43美元或0.76%，报56.79美元/桶。
【国内财经要闻】
1.中国2016年12月财新服务业PMI为53.4，较11月提高0.3个百分点，为17个月以来最高，前值为53.1；财新中国综合PMI创45个月以来的新高，达53.5。财新钟正生：四季度中国经济好于前三季度，全年经济目标达成无碍，但需警惕后期经济转头向下风险。
2.央行公开市场周四进行100亿元7天期逆回购，14天、28天期逆回购缺席，当日净回笼1400亿。Shibor利率两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬。九州证券邓海清点评28天、14天逆回购暂停：不应该过度解读。只是由于春节因素正常的提前暂停，既不是进一步“缩短放长”，也不是重新降低货币市场资金成本。
3.Shibor利率两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬。隔夜shibor跌4.2个基点报2.13%，7天期shibor跌7.1个基点报2.4740%，14天期shibor跌1.3个基点报2.7920%，1个月期涨3.55个基点报3.3578%，连涨40个交易日并创2010年6月初以来最长连涨纪录；3个月期涨4.72个基点报3.3384%，连涨55个交易日，是2010年底以来的最长连涨周期。
4.经济参考报：业内人士认为，随着调控不断深入与前期资金消耗殆尽，房企资金链日趋紧张。随着2017年下半年和2018年借贷偿还高峰来临，房企或面临“钱荒”窘境。
5.中国证券报：业内人士认为，目前热点城市楼市量价虽有所下降，但2017年限购限贷政策仍有加码可能，预计70个大中城市上半年房价涨幅会持续收窄。
6.北京市住建委：今年将进一步调整用地结构，合理提高住宅用地比例，加大自住房建设力度，新增1.5万套以上自住房供地。2017年将继续加大供应力度，进一步加大对中端需求的支持力度。
7.中国基金报：基金业协会数据显示，截至12月底，私募基金的认缴规模已经突破十万亿大关，达到10.24万亿元。备案私募产品数量突破4.5万只，百亿私募机构数量达到133家。
8.经济参考报：国资委正在酝酿国资监管相关政策，制定出资人监管权力和责任清单，涉及监管事项权力清单和责任清单，以及工作流程等30多项内容。目前相关政策已经拟定完成，有关部门审批后今年有望出台。
【国外财经要闻】
1、美国12月Markit服务业PMI终值53.9，预期53.4，前值52.1。美国12月Markit综合PMI终值54.1，前值54.9。Markit首席经济学家威廉姆森：美国经济以稳固的势头结束2016年，预计2017年这种增长势头将得以延续；尽管12月略失动能，但服务业和制造业的商业活动增长步伐仍是过去几年来最快。
2、美国12月ISM非制造业指数57.2，维持2015年8月来高位，连续83个月位于50上方，预期56.7，前值57.2。
3、纽约联储公布12月对初级市场交易商的调查结果：交易商们认为可能的税负变化是10年期美债收益率上涨的原因；交易商们认为12月美联储点阵图显示2017年将加息两次。
4.3个月期美元Libor 1月4日升至1.00511%，突破1%重要关口，为2009年来首次。欧洲美元利率期货暗示，交易商预计该指标在今年底时达到1.54%，将是2008年12月全球信贷危机高峰时期以来的最高水平。
5.香港离岸人民币Hibor短期利率继续飙升，隔夜利率暴涨2139个基点至38.335%，续创2016年1月13日以来新高；7天利率涨250个基点至17.55456%，14天利率涨187个基点至15.70717%。
6.周四，美债收益率下跌。美国10年期基准国债收益率报2.370%，为去年12月7日以来最低收盘价。根据芝加哥商业交易所(CME Group)提供的数据，投资者和交易员用于押注美联储政策的联邦基金利率期货周四显示，美联储在6月会议之前加息的概率为64%，美联储在12月之前至少加息三次、每次0.25个百分点的概率为33%，周三该概率为40%。
7.周四，德国指标10年期国债升至0.3%，至两周多以来最高水平。葡萄牙10年期国债收益率上涨14个基点，报4.03%，创近一年来新高。西班牙10年期国债收益率上涨5个基点，至1.48%的三周高位。
小结：近两日汇率市场波动较大，引发各方关注。本周以来人民币兑美元汇率上涨，离岸和在岸汇率价格均表现出大幅上涨，在岸汇率创出一个月以来高位。短期人民币贬值压力减弱，出现大幅上行，和近期央行对人民币汇率干预措施，以及美元指数回落有关系。在前期人民币兑美元逐步逼近7的关口时，央行此举有助于缓解短期人民币压力，但长期来看仍将取决于两国经济表现以及货币政策走向。
宏观及贵金属研究小组
迈科期货研究部
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