标题：欧洲央行维持利率不变，关注美国非农就业数据
【主要金融市场报价及简评】
1、人民币兑美元即期上涨29个基点报6.5792，中间价大幅上调201个基点报6.5688元，结束三日连降并创5月12日以来最大升幅。交易员称，6.58附近多空分歧明显，盘中可见购汇激增，但结汇盘亦不少，市场成交明显放大；美元指数回调给人民币多头喘息机会，但美国将公布非农就业数据，人民币料仍将承压。
2、中国10年期国债买价收益率突破3%，截至收盘，10年期国债新券160010收益率报3.0138%，盘中曾一度触及3.03%，创年内新高。
3、标普500指数收涨0.3%，报2105.26点，创2015年11月以来最高收盘位。道琼斯工业平均指数收涨48.89点，涨幅0.27%，报17836.56点。纳斯达克综合指数收涨19.11点，涨幅0.39%，报4971.36点。
【国内财经要闻】
1、央行周四进行700亿元7天期逆回购，当日有750亿元逆回购到期，实现净回笼50亿元。分析称，进入6月半年末，市场对MPA政策等带来的资金面扰动较为谨慎，债市中期仍有支撑，但6月波动不可怠慢。
2、中国证券报：今年经济形势错综复杂、需求侧需要货币政策托稳，决定了货币政策难以发生方向性转变。“灵活适度”可能是下半年货币政策主线。
3、5月份生猪均价仍然整体呈现稳中小幅上调走势，并再次刷新历史新高。受此影响，尽管食品价格整体走弱，5月份居民消费价格指数（CPI）或将维持高位。多家机构预测，5月份CPI同比涨幅为2.3%，与上个月持平。
【国外财经要闻】
1、IMF发言人：美联储最好采取较为温和的货币正常化策略，是否加息应根据经济数据表现来决定，至少要看到通胀将稳固回升至美联储2%的中期目标；近期数据持续暗示美联储的的加息步伐应该是循序渐进。
2、美国达拉斯联储主席卡普兰：经济越来越接近6月或7月加息的关键点，达到有理由采取下一步行动的情形，下一步并不一定意味着6月份；预计今年美国GDP增速为2%，过去三个月通胀已有所回升；中国经济放缓可能会给美国经济增长带来阻力。
3、欧洲央行：维持主要再融资利率0%不变，维持隔夜存款利率-0.4%不变，维持隔夜贷款利率0.25%不变，QE规模维持在每月800亿欧元，均符合预期；购买公司债时将优先考虑发行评级，而非其他评级；可能在有条件的前提下购买负利率债券；将在购买公司债时注意流动性。
4、欧洲央行行长德拉吉：QE将至少持续至2017年3月，直到通胀达到适合水平，低利率将至少一直持续到QE结束；若有必要将毫不犹豫采取行动，但降息的空间有限；经济正在持续复苏，但经济增长风险仍偏向下行，下行风险与全球经济、英国脱欧公投和其它地缘政治风险有关。
5、美国5月28日当周首次申请失业救济人数26.7万，创五周新低，预期27万，前值26.8万；当周初请失业金人数四周均值27.675万，前值27.85万。
6、欧元区4月PPI环比降0.3%，不及预期，创2009年11月以来最大降幅；欧元区4月PPI同比降4.4%，前值降4.2%，不及预期。
小结：中国10年期国债收益率接近3%的水平，近期中国货币政策的稍微收紧，导致债券收益率有上升风险，不利债券价格表现，外围方面，今日晚间将公布非农就业数据和失业率，对短期美联储是否加息有重要指引。如果非农就业数据疲弱超预期，那么将大幅降低6月份美联储加息的可能性，受此影响，美元将回落寻求支撑。
宏观及贵金属研究小组
迈科期货研究部
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